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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 351.00 | 773.00 | 1 124.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 413.00 | 1 020.00 | 2 393.00 | 3 413.00 |
060 Stock marchandises | 62 348.00 | | 62 348.00 | 62 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 209.00 | 7 674.00 | 1 535.00 | 9 209.00 |
072 Créances – Autres | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
084 Disponibilités | 81 855.00 | | 81 855.00 | 81 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 854.00 | 7 674.00 | 149 180.00 | 156 854.00 |
110 Total général Actif | 160 266.00 | 8 694.00 | 151 573.00 | 160 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 524.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 951.00 | | | 147 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 640.00 | | | 101 640.00 |