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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 738.00 | 386.00 | 1 124.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 383.00 | 1 406.00 | 1 976.00 | 3 383.00 |
060 Stock marchandises | 93 856.00 | | 93 856.00 | 93 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 288.00 | 6 907.00 | 1 381.00 | 8 288.00 |
072 Créances – Autres | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
084 Disponibilités | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 728.00 | 6 907.00 | 169 821.00 | 176 728.00 |
110 Total général Actif | 180 111.00 | 8 313.00 | 171 798.00 | 180 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 767.00 | | | 767.00 |