| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 887.00 | 5 930.00 | 5 957.00 | 11 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 383.00 | 41 976.00 | 78 407.00 | 120 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 720.00 | 47 906.00 | 105 813.00 | 153 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 245.00 | | 1 012 245.00 | 1 012 245.00 |
BZ Autres créances | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CF Disponibilités | 239 930.00 | | 239 930.00 | 239 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 262 545.00 | | 1 262 545.00 | 1 262 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 265.00 | 47 906.00 | 1 368 359.00 | 1 416 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 241 292.00 | 99 239.00 | | 241 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 951.00 | 142 054.00 | | 148 951.00 |
DL TOTAL (I) | 390 245.00 | 241 294.00 | | 390 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 556.00 | 284 369.00 | | 834 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 758.00 | 29 785.00 | | 28 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 515.00 | 129 559.00 | | 108 515.00 |
EA Autres dettes | 6 285.00 | 3 103.00 | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 114.00 | 446 815.00 | | 978 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 359.00 | 688 109.00 | | 1 368 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 114.00 | 446 815.00 | | 978 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 912.00 | 922 603.00 | 1 037 515.00 | 114 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 912.00 | 922 603.00 | 1 037 515.00 | 114 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 615.00 | 49 568.00 | | 51 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 330.00 | 983 276.00 | | 1 043 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 379.00 | 841 223.00 | | 894 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 951.00 | 142 054.00 | | 148 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 720.00 | | | 153 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 400.00 | 21 506.00 | | 26 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | 21 506.00 | | 26 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 245.00 | 1 012 245.00 | | 1 012 245.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VI Groupe et associés | 834 556.00 | 834 556.00 | | 834 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 351.00 | 1 043 351.00 | | 1 043 351.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 114.00 | 978 114.00 | | 978 114.00 |