| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 887.00 | 9 204.00 | 2 683.00 | 11 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 043.00 | 59 865.00 | 61 178.00 | 121 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 380.00 | 69 069.00 | 85 310.00 | 154 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 631.00 | | 529 631.00 | 529 631.00 |
BZ Autres créances | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CF Disponibilités | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 641.00 | | 623 641.00 | 623 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 021.00 | 69 069.00 | 708 952.00 | 778 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 390 243.00 | 241 292.00 | | 390 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 705.00 | 148 951.00 | | 185 705.00 |
DL TOTAL (I) | 575 950.00 | 390 245.00 | | 575 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 834 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 381.00 | 28 758.00 | | 17 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 061.00 | 108 515.00 | | 113 061.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 6 285.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 002.00 | 978 114.00 | | 133 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 952.00 | 1 368 359.00 | | 708 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 002.00 | 978 114.00 | | 133 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 784 935.00 | 784 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 784 935.00 | 784 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 146.00 | 51 615.00 | | 68 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 331.00 | 1 043 330.00 | | 813 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 626.00 | 894 379.00 | | 627 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 705.00 | 148 951.00 | | 185 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 720.00 | | 660.00 | 153 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 270.00 | | 660.00 | 132 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 906.00 | 21 163.00 | | 47 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 906.00 | 21 163.00 | | 47 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 529 631.00 | 529 631.00 | | 529 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VP Divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 484.00 | 569 484.00 | | 569 484.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 002.00 | 133 002.00 | | 133 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |