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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 083.00 | 2 578.00 | 14 505.00 | 17 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 647.00 | 2 578.00 | 177 069.00 | 179 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BZ Autres créances | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CF Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 640.00 | 2 578.00 | 191 061.00 | 193 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | | | 341.00 |
DG Autres réserves | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 643.00 | 6 818.00 | | 10 643.00 |
DL TOTAL (I) | 19 460.00 | 8 818.00 | | 19 460.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 142.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 885.00 | 109 557.00 | | 91 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 041.00 | 74 686.00 | | 74 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 517.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 443.00 | 1 354.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 601.00 | 188 256.00 | | 171 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 061.00 | 197 074.00 | | 191 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 619.00 | 96 401.00 | | 97 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 199.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 452.00 | 16 478.00 | | 19 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -16 478.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 238.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 933.00 | 69 405.00 | | 72 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 290.00 | 62 587.00 | | 62 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 643.00 | 6 818.00 | | 10 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 498.00 | | 17 083.00 | 190 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 934.00 | 179 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 934.00 | 17 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 934.00 | | 17 083.00 | 27 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012.00 | 8 742.00 | 10 176.00 | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 8 742.00 | 10 176.00 | 4 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 885.00 | 17 903.00 | 73 982.00 | 91 885.00 |
VI Groupe et associés | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 601.00 | 97 619.00 | 73 982.00 | 171 601.00 |