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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 625.00 | 14 029.00 | 3 596.00 | 17 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 189.00 | 14 029.00 | 166 160.00 | 180 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 273.00 | 14 029.00 | 196 243.00 | 210 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DG Autres réserves | 48 651.00 | 17 120.00 | | 48 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 449.00 | 31 531.00 | | 14 449.00 |
DL TOTAL (I) | 65 440.00 | 50 992.00 | | 65 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 552.00 | 83 563.00 | | 65 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 142.00 | 66 547.00 | | 62 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 334.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662.00 | 1 300.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 803.00 | 152 744.00 | | 130 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 243.00 | 203 736.00 | | 196 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 152.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 120.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 450.00 | 59 262.00 | | 48 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 001.00 | 27 731.00 | | 34 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 449.00 | 31 531.00 | | 14 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 647.00 | | 542.00 | 179 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 083.00 | | 542.00 | 17 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 273.00 | 5 757.00 | | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 273.00 | 5 757.00 | | 8 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
VI Groupe et associés | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
VP Divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |