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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 091 821.00 | 11 700 000.00 | 35 391 821.00 | 47 091 821.00 |
BZ Autres créances | 1 066 487.00 | | 1 066 487.00 | 1 066 487.00 |
CF Disponibilités | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 591.00 | | 1 087 591.00 | 1 087 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 224 712.00 | 11 700 000.00 | 36 524 712.00 | 48 224 712.00 |
CU Autres participations | 47 091 821.00 | 11 700 000.00 | 35 391 821.00 | 47 091 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 999 992.00 | 38 999 992.00 | | 38 999 992.00 |
DH Report à nouveau | -581 155.00 | | | -581 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 422 970.00 | -581 155.00 | | -12 422 970.00 |
DK Provisions réglementées | 36 736.00 | 18 368.00 | | 36 736.00 |
DL TOTAL (I) | 26 032 603.00 | 38 437 205.00 | | 26 032 603.00 |
DP Provisions pour risques | 416 666.00 | 14 222.00 | | 416 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 666.00 | 14 222.00 | | 416 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 540 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 334.00 | 223 072.00 | | 814 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 650.00 | 121 008.00 | | 59 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 924.00 | | | 204 924.00 |
EA Autres dettes | 456 472.00 | 502 931.00 | | 456 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 075 443.00 | 8 847 011.00 | | 10 075 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 524 712.00 | 47 298 437.00 | | 36 524 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814 334.00 | | | 814 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 452 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 950 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 002 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 812.00 | 32 590.00 | | 420 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 962.00 | 32 590.00 | | 420 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 962.00 | -32 590.00 | | -420 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 599.00 | 75 500.00 | | 1 001 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 424 569.00 | 656 655.00 | | 13 424 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 422 970.00 | -581 155.00 | | -12 422 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 091 821.00 | | | 47 091 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 091 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 091 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 091 821.00 | | | 47 091 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 416 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 368.00 | 12 135 034.00 | | 18 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 540 000.00 | | | 8 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 472.00 | 456 472.00 | | 456 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VC Groupe et associés | 241 358.00 | 241 358.00 | | 241 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 814 334.00 | 814 334.00 | | 814 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814 334.00 | 814 334.00 | | 814 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 487.00 | 1 066 487.00 | | 1 066 487.00 |
VW T.V.A. | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 075 443.00 | 1 535 443.00 | | 10 075 443.00 |