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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 091 821.00 | 11 700 000.00 | 35 391 821.00 | 47 091 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 1 800 038.00 | | 1 800 038.00 | 1 800 038.00 |
CF Disponibilités | 79 821.00 | | 79 821.00 | 79 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 359.00 | | 2 030 359.00 | 2 030 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 152 380.00 | 11 700 000.00 | 37 452 380.00 | 49 152 380.00 |
CU Autres participations | 47 091 821.00 | 11 700 000.00 | 35 391 821.00 | 47 091 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 999 992.00 | 38 999 992.00 | | 38 999 992.00 |
DH Report à nouveau | -13 004 125.00 | -581 155.00 | | -13 004 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 120.00 | -12 422 970.00 | | -837 120.00 |
DK Provisions réglementées | 55 104.00 | 36 736.00 | | 55 104.00 |
DL TOTAL (I) | 25 213 851.00 | 26 032 603.00 | | 25 213 851.00 |
DP Provisions pour risques | 666 666.00 | 416 666.00 | | 666 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 666.00 | 416 666.00 | | 666 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 118 781.00 | 8 540 000.00 | | 9 118 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 63.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 014.00 | 814 334.00 | | 1 315 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 485.00 | 59 650.00 | | 88 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 380.00 | 204 924.00 | | 456 380.00 |
EA Autres dettes | 593 132.00 | 456 472.00 | | 593 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 571 862.00 | 10 075 443.00 | | 11 571 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 452 380.00 | 36 524 712.00 | | 37 452 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 315 014.00 | | | 1 315 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 368.00 | 420 812.00 | | 268 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 368.00 | 420 962.00 | | 268 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 368.00 | -420 962.00 | | -268 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 428.00 | 1 001 599.00 | | 1 566 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 548.00 | 13 424 569.00 | | 2 403 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 120.00 | -12 422 970.00 | | -837 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 091 821.00 | | | 47 091 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 091 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 091 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 091 821.00 | | | 47 091 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 736.00 | 18 368.00 | | 36 736.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 666.00 | 250 000.00 | | 416 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700 000.00 | | | 11 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 153 402.00 | 268 368.00 | | 12 153 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 118 781.00 | | 9 118 781.00 | 9 118 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 905.00 | 99 905.00 | | 99 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 966.00 | 96 966.00 | | 96 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 132.00 | 593 132.00 | | 593 132.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VC Groupe et associés | 468 557.00 | 468 557.00 | | 468 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 014.00 | 1 315 014.00 | | 1 315 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315 014.00 | 1 315 014.00 | | 1 315 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 538.00 | 1 950 538.00 | | 1 950 538.00 |
VW T.V.A. | 230 031.00 | 230 031.00 | | 230 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 571 862.00 | 2 453 081.00 | 9 118 781.00 | 11 571 862.00 |