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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 200.00 | 9 291.00 | 13 909.00 | 23 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 500.00 | 9 291.00 | 58 209.00 | 67 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
060 Stock marchandises | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
072 Créances – Autres | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
084 Disponibilités | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
110 Total général Actif | 92 163.00 | 9 291.00 | 82 872.00 | 92 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 338.00 | 8 077.00 | | 9 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 280.00 | 101 536.00 | | 93 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 832.00 | 3 054.00 | | 1 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 450.00 | 112 666.00 | | 107 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 357.00 | 8 290.00 | | 6 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 378.00 | -2 218.00 | | 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 061.00 | 8 223.00 | | 6 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | -1 544.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 26 296.00 | 31 019.00 | | 26 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 684.00 | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 335.00 | 52 435.00 | | 56 335.00 |
252 Charges sociales | 3 320.00 | 4 017.00 | | 3 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 945.00 | 4 346.00 | | 4 945.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 240.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 762.00 | 105 493.00 | | 105 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 688.00 | 7 174.00 | | 1 688.00 |
294 Charges financières | 877.00 | 689.00 | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 793.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 810.00 | 5 692.00 | | 810.00 |