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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 632.00 | 18 888.00 | 13 744.00 | 32 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 932.00 | 18 888.00 | 58 044.00 | 76 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
060 Stock marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
072 Créances – Autres | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
084 Disponibilités | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 872.00 | | 57 872.00 | 57 872.00 |
110 Total général Actif | 134 804.00 | 18 888.00 | 115 917.00 | 134 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 121.00 | 6 508.00 | | 8 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 454.00 | 105 762.00 | | 112 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 666.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 548.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 579.00 | 123 484.00 | | 120 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 842.00 | 4 293.00 | | 4 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 182.00 | 110.00 | | 1 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 265.00 | 6 132.00 | | 10 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 069.00 | 180.00 | | -2 069.00 |
242 Autres charges externes. | 25 349.00 | 24 400.00 | | 25 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 367.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 293.00 | 56 443.00 | | 69 293.00 |
252 Charges sociales | 2 602.00 | 1 607.00 | | 2 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 804.00 | 4 793.00 | | 4 804.00 |
262 Autres charges | -239.00 | 6.00 | | -239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 479.00 | 99 330.00 | | 117 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 100.00 | 24 153.00 | | 3 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | 1 283.00 | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -605.00 | 1 315.00 | | -605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 571.00 | 21 555.00 | | 2 571.00 |