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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 359.00 | 54 712.00 | 580 646.00 | 635 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 445.00 | 872.00 | 1 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 572.00 | 55 157.00 | 598 415.00 | 653 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 820.00 | | 614 820.00 | 614 820.00 |
BZ Autres créances | 125 356.00 | | 125 356.00 | 125 356.00 |
CF Disponibilités | 421 137.00 | | 421 137.00 | 421 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 165.00 | | 1 175 165.00 | 1 175 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 737.00 | 55 157.00 | 1 773 580.00 | 1 828 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 705.00 | | | -20 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 001.00 | -20 705.00 | | 63 001.00 |
DL TOTAL (I) | 162 296.00 | 99 295.00 | | 162 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 250.00 | 300 000.00 | | 710 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 185.00 | 109 542.00 | | 457 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 901.00 | 54 743.00 | | 438 901.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 285.00 | 464 285.00 | | 1 611 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 580.00 | 563 579.00 | | 1 773 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 010 226.00 | | 3 010 226.00 | 3 010 226.00 |
FG Production vendue services | 1 075 240.00 | | 1 075 240.00 | 1 075 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 466.00 | | 4 085 466.00 | 4 085 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 379.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 929.00 | | | 182 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 929.00 | | | 182 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 683.00 | | | 149 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 683.00 | | | 149 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 593.00 | 982 330.00 | | 4 270 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 591.00 | 1 003 036.00 | | 4 207 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 001.00 | -20 705.00 | | 63 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386.00 | 57 379.00 | 5 608.00 | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386.00 | 57 379.00 | 5 608.00 | 3 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 250.00 | 91 200.00 | 619 050.00 | 710 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 185.00 | 457 185.00 | | 457 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 901.00 | 438 901.00 | | 438 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 028.00 | 754 028.00 | | 754 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 028.00 | 754 028.00 | | 754 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 285.00 | 992 235.00 | 619 050.00 | 1 611 285.00 |