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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 184.00 | 235 322.00 | 509 862.00 | 745 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 011.00 | 3 720.00 | 26 291.00 | 30 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 775 195.00 | 239 042.00 | 536 153.00 | 775 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 761.00 | | 3 049 761.00 | 3 049 761.00 |
BZ Autres créances | 513 478.00 | | 513 478.00 | 513 478.00 |
CF Disponibilités | 1 196 924.00 | | 1 196 924.00 | 1 196 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 787 744.00 | | 4 787 744.00 | 4 787 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 938.00 | 239 042.00 | 5 323 896.00 | 5 562 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DH Report à nouveau | 228 548.00 | 42 296.00 | | 228 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 005.00 | 188 367.00 | | 1 323 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 667.00 | 350 663.00 | | 1 673 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 015.00 | 68 972.00 | | 102 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 015.00 | 68 972.00 | | 102 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 800.00 | 659 000.00 | | 800 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 899.00 | 654 469.00 | | 1 688 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 515.00 | 546 840.00 | | 1 058 515.00 |
EA Autres dettes | | 4 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 548 214.00 | 1 865 257.00 | | 3 548 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 896.00 | 2 284 891.00 | | 5 323 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 045 390.00 | | 21 045 390.00 | 21 045 390.00 |
FG Production vendue services | 2 084 971.00 | | 2 084 971.00 | 2 084 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 130 362.00 | | 23 130 362.00 | 23 130 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 202 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 174 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 015.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 398 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 556.00 | 73 647.00 | | 480 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 202 823.00 | 6 920 370.00 | | 23 202 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 879 818.00 | 6 732 003.00 | | 21 879 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 005.00 | 188 367.00 | | 1 323 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 621.00 | | 137 694.00 | 638 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 775 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 501.00 | | 137 694.00 | 637 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 350.00 | 93 692.00 | | 145 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 350.00 | 93 692.00 | | 145 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 469.00 | 654 469.00 | | 654 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 840.00 | 546 840.00 | | 546 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604 667.00 | 1 604 667.00 | | 1 604 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 787.00 | 1 604 667.00 | 1 120.00 | 1 605 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 257.00 | 1 865 257.00 | | 1 865 257.00 |