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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 495.00 | 73 159.00 | 178 336.00 | 251 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 178.00 | 34 917.00 | 76 261.00 | 111 178.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 693.00 | 108 076.00 | 309 617.00 | 417 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BN En cours de production de biens | 196 750.00 | | 196 750.00 | 196 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 607.00 | 8 416.00 | 861 191.00 | 869 607.00 |
BZ Autres créances | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
CF Disponibilités | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 560.00 | 8 416.00 | 1 215 144.00 | 1 223 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 253.00 | 116 492.00 | 1 524 761.00 | 1 641 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 551.00 | | | 551.00 |
DG Autres réserves | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 236.00 | 11 027.00 | | 113 236.00 |
DL TOTAL (I) | 224 263.00 | 111 027.00 | | 224 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 223.00 | 401 019.00 | | 346 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 660.00 | 115 566.00 | | 115 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 603.00 | 442 926.00 | | 499 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 085.00 | 163 937.00 | | 282 085.00 |
EA Autres dettes | 56 926.00 | 69 652.00 | | 56 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 498.00 | 1 193 099.00 | | 1 300 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 761.00 | 1 304 126.00 | | 1 524 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 195.00 | 785 300.00 | | 1 012 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 278.00 | | 2 006 278.00 | 2 006 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 278.00 | | 2 006 278.00 | 2 006 278.00 |
FM Production stockée | | | 166 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 416.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 2 479.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 2 479.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -2 479.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 246.00 | 164.00 | | 37 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 030.00 | 1 139 895.00 | | 2 183 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 794.00 | 1 128 868.00 | | 2 069 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 236.00 | 11 027.00 | | 113 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 893.00 | | 4 600.00 | 413 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 417 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 673.00 | | | 362 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 4 600.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 748.00 | 77 328.00 | | 30 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 748.00 | 77 328.00 | | 30 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 603.00 | 499 603.00 | | 499 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 859 508.00 | 859 508.00 | 859 508.00 | 859 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 099.00 | 10 099.00 | 10 099.00 | 10 099.00 |
VB T. V. A. | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 401.00 | 56 098.00 | 229 590.00 | 344 401.00 |
VI Groupe et associés | 115 660.00 | 115 660.00 | | 115 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 669.00 | 936 669.00 | | 936 669.00 |
VW T.V.A. | 153 490.00 | 153 490.00 | | 153 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 498.00 | 1 012 195.00 | 229 590.00 | 1 300 498.00 |