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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 028.00 | 124 183.00 | 128 845.00 | 253 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 178.00 | 60 263.00 | 50 915.00 | 111 178.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 026.00 | 184 446.00 | 233 580.00 | 418 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BN En cours de production de biens | 188 335.00 | | 188 335.00 | 188 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 254.00 | 8 416.00 | 706 838.00 | 715 254.00 |
BZ Autres créances | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
CF Disponibilités | 123 849.00 | | 123 849.00 | 123 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 056.00 | 8 416.00 | 1 143 640.00 | 1 152 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 082.00 | 192 862.00 | 1 377 220.00 | 1 570 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 213.00 | 551.00 | | 6 213.00 |
DG Autres réserves | 118 050.00 | 10 476.00 | | 118 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 711.00 | 113 236.00 | | 45 711.00 |
DL TOTAL (I) | 269 974.00 | 224 263.00 | | 269 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 890.00 | 346 223.00 | | 289 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 660.00 | 115 660.00 | | 115 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 305.00 | 499 603.00 | | 502 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 805.00 | 282 085.00 | | 189 805.00 |
EA Autres dettes | 9 586.00 | 56 926.00 | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 246.00 | 1 300 498.00 | | 1 107 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 220.00 | 1 524 761.00 | | 1 377 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 561.00 | 1 012 195.00 | | 875 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 943.00 | | 1 569 943.00 | 1 569 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 943.00 | | 1 569 942.00 | 1 569 943.00 |
FM Production stockée | | | -8 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -778.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | 37 246.00 | | 10 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 686.00 | 2 183 030.00 | | 1 571 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 975.00 | 2 069 794.00 | | 1 525 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 711.00 | 113 236.00 | | 45 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 893.00 | | 2 933.00 | 413 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 673.00 | | 1 533.00 | 362 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 400.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 076.00 | 76 370.00 | | 108 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 076.00 | 76 370.00 | | 108 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 305.00 | 502 305.00 | | 502 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 705 155.00 | 705 155.00 | | 705 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VB T. V. A. | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
VC Groupe et associés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 303.00 | 56 618.00 | 231 684.00 | 288 303.00 |
VI Groupe et associés | 115 660.00 | 115 660.00 | | 115 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 880.00 | 830 880.00 | | 830 880.00 |
VW T.V.A. | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 246.00 | 875 561.00 | 231 684.00 | 1 107 246.00 |