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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 122.00 | 12 947.00 | 261 175.00 | 274 122.00 |
AP Constructions | 15 664.00 | 719.00 | 14 945.00 | 15 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 988.00 | 34 106.00 | 327 881.00 | 361 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 162 794.00 | 910 077.00 | 6 252 717.00 | 7 162 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 517.00 | | 235 517.00 | 235 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 050 084.00 | 957 850.00 | 7 092 234.00 | 8 050 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
BT Marchandises | 462 320.00 | | 462 320.00 | 462 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 857.00 | | 110 857.00 | 110 857.00 |
BZ Autres créances | 223 181.00 | | 223 181.00 | 223 181.00 |
CF Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 091.00 | | 354 091.00 | 354 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 773.00 | | 1 212 773.00 | 1 212 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 262 856.00 | 957 850.00 | 8 305 007.00 | 9 262 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620 000.00 | | | 7 620 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 246 574.00 | | | -1 246 574.00 |
DL TOTAL (I) | 6 373 426.00 | | | 6 373 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 981.00 | | | 992 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 602.00 | | | 413 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 974.00 | | | 203 974.00 |
EA Autres dettes | 271 617.00 | | | 271 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 580.00 | | | 1 931 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 305 007.00 | | | 8 305 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 070 759.00 | 112 909.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 070 759.00 | 112 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 981.00 | 992 981.00 | | 992 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 602.00 | 413 602.00 | | 413 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 973.00 | 203 973.00 | | 203 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 617.00 | 271 617.00 | | 271 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 128.00 | 688 128.00 | | 688 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 128.00 | 688 128.00 | | 688 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 580.00 | 1 931 580.00 | | 1 931 580.00 |