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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 680 510.00 | 50 162.00 | 630 347.00 | 680 510.00 |
AP Constructions | 191 899.00 | 3 396.00 | 188 503.00 | 191 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 928.00 | 117 815.00 | 358 113.00 | 475 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 948 029.00 | 2 036 712.00 | 5 911 317.00 | 7 948 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 911 416.00 | | 911 416.00 | 911 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 210 757.00 | 2 208 086.00 | 8 002 671.00 | 10 210 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BT Marchandises | 439 040.00 | | 439 040.00 | 439 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 926.00 | | 313 926.00 | 313 926.00 |
BZ Autres créances | 991 700.00 | | 991 700.00 | 991 700.00 |
CF Disponibilités | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 091.00 | | 276 091.00 | 276 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 039.00 | | 2 076 039.00 | 2 076 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 286 796.00 | 2 208 086.00 | 10 078 710.00 | 12 286 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620 000.00 | 7 620 000.00 | | 7 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 574.00 | | | -1 246 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 995.00 | -1 246 574.00 | | -310 995.00 |
DL TOTAL (I) | 6 062 431.00 | 6 373 426.00 | | 6 062 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 111.00 | 49 407.00 | | 1 534 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 655.00 | 992 981.00 | | 810 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 530.00 | 413 602.00 | | 1 144 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 427.00 | 206 882.00 | | 481 427.00 |
EA Autres dettes | 38 757.00 | 271 617.00 | | 38 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 279.00 | 1 934 489.00 | | 4 016 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 078 710.00 | 8 307 916.00 | | 10 078 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 111.00 | 49 407.00 | | 234 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 850.00 | 1 445 982.00 | 195 745.00 | 957 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 850.00 | 1 445 982.00 | 195 745.00 | 957 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 655.00 | 810 655.00 | | 810 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 530.00 | 1 144 530.00 | | 1 144 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 427.00 | 481 427.00 | | 481 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 111.00 | 1 534 111.00 | | 1 534 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581 717.00 | 1 581 717.00 | | 1 581 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 692.00 | 1 581 717.00 | 1 975.00 | 1 583 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 279.00 | 4 016 279.00 | | 4 016 279.00 |