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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 053.00 | 147.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 503.00 | 4 624.00 | 15 879.00 | 20 503.00 |
040 Immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 783.00 | 5 678.00 | 37 105.00 | 42 783.00 |
060 Stock marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
084 Disponibilités | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
110 Total général Actif | 54 145.00 | 5 678.00 | 48 468.00 | 54 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 255.00 | | | 93 255.00 |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 916.00 | | | 93 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -383.00 | | | -383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
242 Autres charges externes. | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
252 Charges sociales | 634.00 | | | 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -459.00 | | | -459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 783.00 | | | 42 783.00 |