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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 609.00 | 16 376.00 | 6 233.00 | 22 609.00 |
040 Immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 889.00 | 17 576.00 | 27 313.00 | 44 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
060 Stock marchandises | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
072 Créances – Autres | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
084 Disponibilités | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
110 Total général Actif | 95 194.00 | 17 576.00 | 77 618.00 | 95 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 958.00 | 220 857.00 | | 220 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 569.00 | 24 500.00 | | 32 569.00 |
230 Autres produits | 13 266.00 | 9 026.00 | | 13 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 793.00 | 254 383.00 | | 266 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 042.00 | 52 426.00 | | 56 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 550.00 | -49.00 | | -2 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 689.00 | 12 993.00 | | 2 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
242 Autres charges externes. | 88 207.00 | 54 831.00 | | 88 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 1 678.00 | | 2 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 818.00 | 42 562.00 | | 61 818.00 |
252 Charges sociales | 6 891.00 | 1 897.00 | | 6 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 977.00 | 5 922.00 | | 5 977.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 219 452.00 | 172 263.00 | | 219 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 341.00 | 82 120.00 | | 47 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | 193.00 | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 749.00 | 81 927.00 | | 46 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 889.00 | | | 44 889.00 |