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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 099.00 | 618.00 | 120 480.00 | 121 099.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 223.00 | 207.00 | 1 016.00 | 1 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 438.00 | 7 724.00 | 60 714.00 | 68 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 760.00 | 8 550.00 | 182 210.00 | 190 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
060 Stock marchandises | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
072 Créances – Autres | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
084 Disponibilités | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
110 Total général Actif | 222 378.00 | 8 550.00 | 213 828.00 | 222 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 121 099.00 | | | 121 099.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 760.00 | | | 190 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |