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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 099.00 | 1 243.00 | 119 855.00 | 121 099.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 223.00 | 452.00 | 771.00 | 1 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 952.00 | 14 524.00 | 52 428.00 | 66 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 274.00 | 16 219.00 | 173 055.00 | 189 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
060 Stock marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
072 Créances – Autres | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
084 Disponibilités | 70 594.00 | | 70 594.00 | 70 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 272.00 | | 74 272.00 | 74 272.00 |
110 Total général Actif | 263 546.00 | 16 219.00 | 247 327.00 | 263 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 314.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 108.00 | | | 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 760.00 | | | 190 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |