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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 500.00 | 6 300.00 | 22 200.00 | 28 500.00 |
040 Immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 500.00 | 6 300.00 | 393 200.00 | 399 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
072 Créances – Autres | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
084 Disponibilités | 108 137.00 | | 108 137.00 | 108 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 297.00 | | 161 297.00 | 161 297.00 |
110 Total général Actif | 560 797.00 | 6 300.00 | 554 497.00 | 560 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 399 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 324 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 161 461.00 | | | 161 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 606.00 | | | 288 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 347.00 | | | 304 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
242 Autres charges externes. | 146 047.00 | | | 146 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 787.00 | | | 253 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
294 Charges financières | 665.00 | | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 399 500.00 | | | 399 500.00 |