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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 109.00 | 23 699.00 | 87 410.00 | 111 109.00 |
040 Immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 109.00 | 23 699.00 | 458 410.00 | 482 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
072 Créances – Autres | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
084 Disponibilités | 312 357.00 | | 312 357.00 | 312 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 266.00 | | 372 266.00 | 372 266.00 |
110 Total général Actif | 854 375.00 | 23 699.00 | 830 676.00 | 854 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 444 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 430 530.00 | | | 430 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 638 924.00 | 288 606.00 | | 638 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 741.00 | | |
230 Autres produits | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 858.00 | 304 347.00 | | 640 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 515.00 | 52 738.00 | | 120 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
242 Autres charges externes. | 188 949.00 | 146 047.00 | | 188 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 3 034.00 | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 191.00 | 45 669.00 | | 89 191.00 |
252 Charges sociales | 544.00 | | | 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 399.00 | 6 300.00 | | 17 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 598.00 | 253 787.00 | | 417 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 223 260.00 | 50 561.00 | | 223 260.00 |
294 Charges financières | 1 953.00 | 665.00 | | 1 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 154.00 | 9 407.00 | | 58 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 153.00 | 40 489.00 | | 163 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 500.00 | | | 399 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 609.00 | | | 82 609.00 |