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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 670.00 | 927.00 | 7 742.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 520.00 | 2 777.00 | 7 742.00 | 10 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 832.00 | 2 777.00 | 11 055.00 | 13 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DH Report à nouveau | -48 149.00 | | | -48 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93.00 | | | -93.00 |
DL TOTAL (I) | -38 480.00 | | | -38 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 546.00 | 8 670.00 | | 14 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 696.00 | 10 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 696.00 | 8 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 696.00 | 8 670.00 | | 12 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 546.00 | 927.00 | 12 696.00 | 14 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 696.00 | 927.00 | 12 696.00 | 12 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 967.00 | 2 846.00 | 5 120.00 | 7 967.00 |
VI Groupe et associés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 536.00 | 44 416.00 | 5 120.00 | 49 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
ST Autres comptes | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |