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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 363.00 | 3 221.00 | 9 141.00 | 12 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 213.00 | 5 071.00 | 9 141.00 | 14 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CF Disponibilités | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 806.00 | 5 071.00 | 43 735.00 | 48 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
DH Report à nouveau | -48 243.00 | -48 150.00 | | -48 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 881.00 | -93.00 | | 34 881.00 |
DL TOTAL (I) | -3 600.00 | -38 481.00 | | -3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 611.00 | 7 967.00 | | 6 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 603.00 | 26 126.00 | | 23 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 5 772.00 | | 6 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 211.00 | 9 672.00 | | 10 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 334.00 | 49 536.00 | | 47 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 735.00 | 11 055.00 | | 43 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 334.00 | 49 536.00 | | 47 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006.00 | -1 114.00 | | 2 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 2 600.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 155.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | 1 445.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 534.00 | 70 329.00 | | 87 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 653.00 | 70 423.00 | | 52 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 881.00 | -93.00 | | 34 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 520.00 | | 3 693.00 | 10 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 670.00 | | 3 693.00 | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777.00 | 2 294.00 | | 2 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | 2 294.00 | | 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VI Groupe et associés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 2 128.00 | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 903.00 | 4 973.00 | | 1 903.00 |
ST Autres comptes | 16 549.00 | 23 526.00 | | 16 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 215.00 | 12 860.00 | | 13 215.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 607.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | 2 735.00 | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 500.00 | 16 042.00 | | 12 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 230.00 | 2 452.00 | | 4 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 267.00 | 41 359.00 | | 41 267.00 |