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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 265 291.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 22.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 610 069.00 | |
BT Marchandises | | | 152 816.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 807.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 495 664.00 | |
BZ Autres créances | | | 174 353.00 | |
CF Disponibilités | | | 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 844 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 454 279.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 140 300.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 187 581.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 43 261.00 | 1 613.00 | | 43 261.00 |
DH Report à nouveau | 148 251.00 | 148 251.00 | | 148 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 153.00 | 94 048.00 | | 62 153.00 |
DL TOTAL (I) | 270 435.00 | 260 682.00 | | 270 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 165.00 | 125 946.00 | | 113 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 255.00 | 21 124.00 | | 131 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 949.00 | 476 404.00 | | 581 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 635.00 | 221 789.00 | | 304 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 15 630.00 | 28 463.00 | | 15 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 844.00 | 873 726.00 | | 1 183 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 279.00 | 1 134 408.00 | | 1 454 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 302.00 | 838 480.00 | | 1 155 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 817.00 | 17 197.00 | | 71 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 210.00 | | 412 813.00 | 363 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 114.00 | | 170 524.00 | 34 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 281.00 | 711 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 950.00 | 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 331.00 | 352 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 529.00 | | 101 187.00 | 311 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295.00 | | 141 102.00 | 13 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 585.00 | 28 333.00 | 64 281.00 | 137 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 057.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | 3 950.00 | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 314.00 | 11 276.00 | 60 331.00 | 133 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 949.00 | 581 949.00 | | 581 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
UX Autres créances clients | 495 664.00 | 495 664.00 | | 495 664.00 |
VB T. V. A. | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 165.00 | 108 972.00 | 4 192.00 | 113 165.00 |
VI Groupe et associés | 131 255.00 | 131 255.00 | | 131 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 428.00 | 675 353.00 | 14 075.00 | 689 428.00 |
VW T.V.A. | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 494.00 | 1 155 302.00 | 4 192.00 | 1 159 494.00 |