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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 791.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 266 568.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 22.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 773 647.00 | |
BT Marchandises | | | 271 869.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 601 791.00 | |
BZ Autres créances | | | 260 781.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 187 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 961 262.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 140 300.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 341 986.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 105 414.00 | 43 261.00 | | 105 414.00 |
DH Report à nouveau | 148 251.00 | 148 251.00 | | 148 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 544.00 | 62 153.00 | | -67 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DL TOTAL (I) | 212 999.00 | 270 435.00 | | 212 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 845.00 | 113 165.00 | | 603 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 956.00 | 131 255.00 | | 147 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 909.00 | 24 350.00 | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 254.00 | 581 949.00 | | 769 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 118.00 | 304 635.00 | | 217 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60.00 | | |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 15 630.00 | | 3 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 748 263.00 | 1 183 844.00 | | 1 748 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 262.00 | 1 454 279.00 | | 1 961 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 425.00 | 1 155 302.00 | | 1 183 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 956.00 | | | 147 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 742.00 | | 250 753.00 | 711 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 638.00 | | 210 818.00 | 204 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 967.00 | 21 290.00 | 930 238.00 | 10 967.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 967.00 | 21 290.00 | 350 359.00 | 10 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321.00 | | 6 600.00 | 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 386.00 | | 30 230.00 | 352 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 397.00 | | 3 105.00 | 154 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 673.00 | 68 414.00 | 13 496.00 | 101 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 057.00 | 56 413.00 | | 17 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 1 809.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 295.00 | 10 192.00 | 13 496.00 | 84 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 254.00 | 769 254.00 | | 769 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 034.00 | 110 034.00 | | 110 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 601 791.00 | 601 791.00 | | 601 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VC Groupe et associés | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 845.00 | 45 916.00 | 557 929.00 | 603 845.00 |
VI Groupe et associés | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 667.00 | | | 600 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VP Divers | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 809.00 | 809 629.00 | 77 180.00 | 886 809.00 |
VW T.V.A. | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 354.00 | 1 183 425.00 | 557 929.00 | 1 741 354.00 |