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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AP Constructions | 15 500.00 | 11 811.00 | 3 689.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 008.00 | 20 593.00 | 26 414.00 | 47 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 248.00 | 226 593.00 | 235 656.00 | 462 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 327.00 | 561 161.00 | 312 166.00 | 873 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BP En cours de production de services | 783 027.00 | | 783 027.00 | 783 027.00 |
BT Marchandises | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 705.00 | 252 620.00 | 1 831 085.00 | 2 083 705.00 |
BZ Autres créances | 236 761.00 | | 236 761.00 | 236 761.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 522.00 | 252 620.00 | 2 921 902.00 | 3 174 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 848.00 | 813 781.00 | 3 234 068.00 | 4 047 848.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | 300 000.00 | 20 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 365.00 | 142 365.00 | | 142 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
DG Autres réserves | 796 679.00 | 643 398.00 | | 796 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 370.00 | 153 281.00 | | -190 370.00 |
DL TOTAL (I) | 762 911.00 | 953 281.00 | | 762 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 247.00 | 650 655.00 | | 778 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 498.00 | 150 853.00 | | 112 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 588.00 | 1 256 645.00 | | 1 369 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 538.00 | 168 035.00 | | 177 538.00 |
EA Autres dettes | 33 286.00 | 2 014.00 | | 33 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 157.00 | 2 228 203.00 | | 2 471 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 068.00 | 3 181 483.00 | | 3 234 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 910.00 | 2 153 045.00 | | 2 329 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 238.00 | 316 008.00 | | 546 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 929.00 | | 78 154.00 | 862 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 346 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 756.00 | 873 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 2 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 140.00 | 524 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 999.00 | | 77 897.00 | 512 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 651.00 | | 256.00 | 347 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 150.00 | 90 266.00 | 66 256.00 | 237 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | 116.00 | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 871.00 | 90 266.00 | 66 140.00 | 234 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267 576.00 | | 14 957.00 | 267 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 576.00 | 300 000.00 | 14 957.00 | 267 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 576.00 | 300 000.00 | 14 957.00 | 267 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 957.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 588.00 | 1 369 588.00 | | 1 369 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UP Prêts | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 920.00 | 1 657 920.00 | | 1 657 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 784.00 | 425 784.00 | | 425 784.00 |
VB T. V. A. | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 667.00 | 552 667.00 | | 552 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 580.00 | 84 333.00 | 141 247.00 | 225 580.00 |
VI Groupe et associés | 112 498.00 | 112 498.00 | | 112 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 449.00 | | | 133 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VP Divers | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 067.00 | 123 067.00 | | 123 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 957.00 | 2 371 550.00 | 26 407.00 | 2 397 957.00 |
VW T.V.A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 157.00 | 2 329 910.00 | 141 247.00 | 2 471 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 797.00 | 10 164.00 | | 7 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 317.00 | 23 555.00 | | 26 317.00 |
ST Autres comptes | 439 168.00 | 443 017.00 | | 439 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 649.00 | 25 728.00 | | 37 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226 380.00 | 1 172 822.00 | | 1 226 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 040.00 | 76 966.00 | | 39 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 369.00 | 15 541.00 | | 16 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 166.00 | 25 705.00 | | 24 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 938 192.00 | 949 027.00 | | 938 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887 684.00 | 905 260.00 | | 887 684.00 |
ZE Dividendes | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 768 553.00 | 1 742 088.00 | | 1 768 553.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |