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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AP Constructions | 15 500.00 | 13 240.00 | 2 260.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 226.00 | 23 497.00 | 19 729.00 | 43 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 784.00 | 280 310.00 | 226 474.00 | 506 784.00 |
BF Prêts | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 592.00 | 619 212.00 | 297 381.00 | 916 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BP En cours de production de services | 774 968.00 | | 774 968.00 | 774 968.00 |
BT Marchandises | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 302.00 | 388 459.00 | 2 037 843.00 | 2 426 302.00 |
BZ Autres créances | 296 228.00 | | 296 228.00 | 296 228.00 |
CF Disponibilités | 215 584.00 | | 215 584.00 | 215 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 648.00 | 388 459.00 | 3 378 189.00 | 3 766 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 241.00 | 1 007 671.00 | 3 675 570.00 | 4 683 241.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | 300 000.00 | 20 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 365.00 | | | 142 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
DG Autres réserves | 606 310.00 | | | 606 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
DL TOTAL (I) | 820 683.00 | | | 820 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 469.00 | | | 1 044 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 869.00 | | | 1 455 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 795.00 | | | 239 795.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 887.00 | | | 2 854 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 570.00 | | | 3 675 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 887.00 | | | 2 854 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 851.00 | | | 409 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 070.00 | | 149 211.00 | 873 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 689.00 | 916 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 689.00 | 565 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 756.00 | | 146 444.00 | 524 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 151.00 | | 2 767.00 | 346 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 161.00 | 101 386.00 | 43 335.00 | 261 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 998.00 | 101 386.00 | 43 335.00 | 258 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252 620.00 | 161 999.00 | 26 159.00 | 252 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 620.00 | 161 999.00 | 26 159.00 | 552 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 620.00 | 161 999.00 | 26 159.00 | 552 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 999.00 | 26 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 869.00 | 1 455 869.00 | | 1 455 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 407.00 | 130 407.00 | | 130 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UP Prêts | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 032.00 | 1 820 032.00 | | 1 820 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 270.00 | 606 270.00 | | 606 270.00 |
VB T. V. A. | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 469.00 | 1 044 469.00 | | 1 044 469.00 |
VI Groupe et associés | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 131.00 | | | 496 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VP Divers | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 353.00 | 144 353.00 | | 144 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 553.00 | 2 763 635.00 | 28 918.00 | 2 792 553.00 |
VW T.V.A. | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 887.00 | 2 854 887.00 | | 2 854 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
ST Autres comptes | 522 725.00 | | | 522 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
YT Sous‐traitance | 1 346 544.00 | | | 1 346 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 088 576.00 | | | 1 088 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 018 210.00 | | | 1 018 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 036 632.00 | | | 2 036 632.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |