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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 568 700.00 | | 1 568 700.00 | 1 568 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 881.00 | 4 373.00 | 1 509.00 | 5 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 590.00 | 226 532.00 | 5 059.00 | 231 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 058.00 | 230 904.00 | 1 696 153.00 | 1 927 058.00 |
BT Marchandises | 288 365.00 | | 288 365.00 | 288 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
BZ Autres créances | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CF Disponibilités | 430 399.00 | | 430 399.00 | 430 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 367.00 | | 867 367.00 | 867 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 425.00 | 230 904.00 | 2 563 521.00 | 2 794 425.00 |
CU Autres participations | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 095.00 | | | 327 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
DG Autres réserves | 537 091.00 | | | 537 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 276.00 | | | 146 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 172.00 | | | 1 043 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 774.00 | | | 442 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 297.00 | | | 761 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 116.00 | | | 232 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
EA Autres dettes | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 349.00 | | | 1 520 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 521.00 | | | 2 563 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 440.00 | | | 1 472 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 550.00 | 2 355.00 | | 228 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 550.00 | 2 355.00 | | 228 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 297.00 | 761 297.00 | | 761 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 116.00 | 232 116.00 | | 232 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 774.00 | 394 865.00 | 47 909.00 | 442 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 356.00 | 139 356.00 | | 139 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 250.00 | 139 356.00 | 2 893.00 | 142 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 349.00 | 1 472 440.00 | 47 909.00 | 1 520 349.00 |