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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 478.00 | 278.00 | 701 200.00 | 701 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 568 700.00 | | 1 568 700.00 | 1 568 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 126.00 | 6 739.00 | 85 388.00 | 92 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 286.00 | 19 087.00 | 308 199.00 | 327 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | 143.00 | 9 051.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 806.00 | 26 247.00 | 2 794 559.00 | 2 820 806.00 |
BT Marchandises | 324 790.00 | | 324 790.00 | 324 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
BZ Autres créances | 183 810.00 | | 183 810.00 | 183 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CF Disponibilités | 139 715.00 | | 139 715.00 | 139 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 075.00 | | 745 075.00 | 745 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 881.00 | 26 247.00 | 3 539 634.00 | 3 565 881.00 |
CU Autres participations | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 095.00 | | | 327 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
DG Autres réserves | 683 367.00 | | | 683 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 724.00 | | | 209 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 896.00 | | | 1 252 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 090.00 | | | 1 168 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 076.00 | | | 683 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 821.00 | | | 325 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 751.00 | | | 109 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 738.00 | | | 2 286 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 634.00 | | | 3 539 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 672.00 | | | 743 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 904.00 | 23 788.00 | 228 445.00 | 230 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 904.00 | 23 788.00 | 228 445.00 | 230 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 076.00 | | 683 076.00 | 683 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 821.00 | 325 821.00 | | 325 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 751.00 | 109 751.00 | | 109 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 193.00 | | 104 193.00 | 104 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 090.00 | 308 099.00 | 368 799.00 | 1 168 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 986.00 | 270 986.00 | | 270 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 180.00 | 270 986.00 | 104 193.00 | 375 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 738.00 | 743 672.00 | 1 051 875.00 | 2 286 738.00 |