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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 804.00 | 702 105.00 | 204 698.00 | 906 804.00 |
AH Fonds commercial | 902 814.00 | | 902 814.00 | 902 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 249.00 | 357 867.00 | 221 381.00 | 579 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 895.00 | 1 059 973.00 | 1 394 922.00 | 2 454 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 378.00 | 50 706.00 | 1 228 672.00 | 1 279 378.00 |
BZ Autres créances | 1 668 933.00 | | 1 668 933.00 | 1 668 933.00 |
CF Disponibilités | 196 863.00 | | 196 863.00 | 196 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 344.00 | | 106 344.00 | 106 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 531.00 | 50 706.00 | 3 207 824.00 | 3 258 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 427.00 | 1 110 679.00 | 4 602 747.00 | 5 713 427.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 400.00 | | | 716 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 068.00 | | | 551 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
DG Autres réserves | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 380.00 | | | 692 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 351.00 | | | 1 982 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 240.00 | | | 356 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 513.00 | | | 1 395 513.00 |
EA Autres dettes | 122 412.00 | | | 122 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 786.00 | | | 453 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 083.00 | | | 2 566 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 747.00 | | | 4 602 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 223.00 | | | 2 394 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 141 018.00 | 116 933.00 | 6 257 951.00 | 6 141 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 018.00 | 116 933.00 | 6 257 951.00 | 6 141 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 436 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 835 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 419.00 | |
GE Autres charges | | | 167 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 321 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242 525.00 | | | 1 242 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 640.00 | | | 1 268 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 868.00 | | | 130 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 115.00 | | | 124 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 384.00 | | | 152 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 368.00 | | | 407 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861 272.00 | | | 861 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 339.00 | | | 289 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715 112.00 | | | 7 715 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022 731.00 | | | 7 022 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 380.00 | | | 692 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 703.00 | | 73 024.00 | 2 741 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 795.00 | | | 212 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 832.00 | 2 454 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 212 795.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 080.00 | 1 809 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 957.00 | 579 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 738.00 | | 22 960.00 | 1 920 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 337.00 | | 49 870.00 | 542 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 833.00 | | 195.00 | 65 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 008.00 | 291 936.00 | 232 972.00 | 1 001 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 292.00 | 152 503.00 | 212 795.00 | 60 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 952.00 | 101 486.00 | 10 333.00 | 610 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 764.00 | 37 947.00 | 9 844.00 | 329 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 240.00 | 356 240.00 | | 356 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 513.00 | 1 395 513.00 | | 1 395 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 012.00 | 123 012.00 | | 123 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 786.00 | 453 786.00 | | 453 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 379.00 | 1 211 594.00 | 67 785.00 | 1 279 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 869.00 | 64 010.00 | 171 860.00 | 235 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 222.00 | | | 152 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668 934.00 | 1 668 934.00 | | 1 668 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 345.00 | 106 345.00 | | 106 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 641.00 | 2 986 872.00 | 132 769.00 | 3 119 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 083.00 | 2 394 224.00 | 171 860.00 | 2 566 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |