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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933 793.00 | 841 597.00 | 92 196.00 | 933 793.00 |
AH Fonds commercial | 885 159.00 | | 885 159.00 | 885 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 824.00 | 375 032.00 | 160 792.00 | 535 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 889.00 | 1 216 629.00 | 1 169 260.00 | 2 385 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 108.00 | 36 927.00 | 1 147 181.00 | 1 184 108.00 |
BZ Autres créances | 111 743.00 | | 111 743.00 | 111 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 427 208.00 | | 427 208.00 | 427 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 152.00 | | 106 152.00 | 106 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 183.00 | 36 927.00 | 1 898 256.00 | 1 935 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 072.00 | 1 253 556.00 | 3 067 516.00 | 4 321 072.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 400.00 | | | 716 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 618.00 | | | 396 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 410.00 | | | 1 200 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 939.00 | | | 129 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 818.00 | | | 330 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 837.00 | | | 872 837.00 |
EA Autres dettes | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 045.00 | | | 496 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 106.00 | | | 1 867 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 516.00 | | | 3 067 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 674.00 | | | 1 803 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 483 322.00 | 1.00 | 5 483 324.00 | 5 483 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 483 322.00 | 1.00 | 5 483 324.00 | 5 483 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 308.00 | |
GE Autres charges | | | 110 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92 534.00 | | | 92 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 739.00 | | | 136 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 304.00 | | | 142 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 860.00 | | | -139 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 621.00 | | | 5 553 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 299.00 | | | 5 522 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 546.00 | | 97 167.00 | 2 367 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 11 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 824.00 | 2 385 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 201.00 | 1 838 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 574.00 | 535 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 990.00 | | 78 674.00 | 1 818 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 905.00 | | 17 493.00 | 537 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 651.00 | | 1 000.00 | 10 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 197.00 | 134 850.00 | 47 419.00 | 1 129 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 740.00 | 95 702.00 | 27 845.00 | 773 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 457.00 | 39 148.00 | 19 574.00 | 355 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 818.00 | 330 818.00 | | 330 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 837.00 | 872 837.00 | | 872 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 046.00 | 496 046.00 | | 496 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 111 744.00 | 111 744.00 | | 111 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 540.00 | 66 908.00 | 62 632.00 | 129 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 108.00 | 1 184 108.00 | | 1 184 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 152.00 | 106 152.00 | | 106 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 850.00 | 1 402 004.00 | 9 845.00 | 1 411 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 306.00 | 1 803 674.00 | 62 632.00 | 1 866 306.00 |