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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 541.00 | | 398 541.00 | 398 541.00 |
AP Constructions | 86 910.00 | 1 130.00 | 85 780.00 | 86 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 267.00 | 14 209.00 | 7 058.00 | 21 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 450.00 | 18 206.00 | 18 244.00 | 36 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 551.00 | 33 545.00 | 530 006.00 | 563 551.00 |
BT Marchandises | 117 280.00 | | 117 280.00 | 117 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 438.00 | | 202 438.00 | 202 438.00 |
BZ Autres créances | 245 675.00 | | 245 675.00 | 245 675.00 |
CF Disponibilités | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 348.00 | | 114 348.00 | 114 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 471.00 | | 689 471.00 | 689 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 022.00 | 33 545.00 | 1 219 477.00 | 1 253 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 690.00 | 266 514.00 | | 276 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 129.00 | 10 175.00 | | 20 129.00 |
DL TOTAL (I) | 305 203.00 | 285 074.00 | | 305 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 012.00 | 205 714.00 | | 188 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 335.00 | 56 527.00 | | 23 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 859.00 | 613 062.00 | | 589 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 309.00 | 116 788.00 | | 96 309.00 |
EA Autres dettes | 14 259.00 | 57 818.00 | | 14 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 274.00 | 1 049 910.00 | | 914 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 477.00 | 1 334 985.00 | | 1 219 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 647.00 | | 116 135.00 | 473 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 541.00 | | | 418 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 116 135.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 359.00 | 11 186.00 | | 22 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 359.00 | 11 186.00 | | 22 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 859.00 | 589 859.00 | | 589 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 202 438.00 | 202 438.00 | | 202 438.00 |
VB T. V. A. | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 012.00 | 188 012.00 | | 188 012.00 |
VI Groupe et associés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VP Divers | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 815.00 | 205 815.00 | | 205 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 845.00 | 562 461.00 | 384.00 | 562 845.00 |
VW T.V.A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 774.00 | 911 774.00 | | 911 774.00 |