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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 541.00 | | 398 541.00 | 398 541.00 |
AN Terrains | 81 419.00 | 19.00 | 81 400.00 | 81 419.00 |
AP Constructions | | 3 837.00 | -3 837.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 122.00 | 22 922.00 | 1 198 200.00 | 1 221 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 307.00 | 29 850.00 | 91 457.00 | 121 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 772.00 | 56 628.00 | 1 766 144.00 | 1 822 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 135.00 | | 145 135.00 | 145 135.00 |
BZ Autres créances | 439 528.00 | | 439 528.00 | 439 528.00 |
CF Disponibilités | 87 203.00 | | 87 203.00 | 87 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 009.00 | | 689 009.00 | 689 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 781.00 | 56 628.00 | 2 455 153.00 | 2 511 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 206 345.00 | | | 1 206 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -44 010.00 | | | -44 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 571.00 | | | 1 213 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 221.00 | | | 180 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 626.00 | | | 521 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 244.00 | | | 307 244.00 |
EA Autres dettes | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 582.00 | | | 1 241 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 153.00 | | | 2 455 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 149.00 | | | 1 152 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 551.00 | | 1 366 131.00 | 563 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 910.00 | 1 822 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 910.00 | 1 423 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 541.00 | | | 398 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 627.00 | | 1 366 131.00 | 144 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 221.00 | 162 788.00 | 17 433.00 | 180 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 626.00 | 521 626.00 | | 521 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 735.00 | 467 735.00 | | 467 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 664.00 | 584 664.00 | | 584 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 462.00 | 593 078.00 | 384.00 | 593 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 582.00 | 1 152 149.00 | 17 433.00 | 1 169 582.00 |