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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
AP Constructions | 117 471.00 | 60 554.00 | 56 917.00 | 117 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 480.00 | 107 576.00 | 80 904.00 | 188 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 744.00 | 123 607.00 | 82 137.00 | 205 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 449.00 | 302 966.00 | 221 482.00 | 524 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BN En cours de production de biens | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 052.00 | 5 925.00 | 21 127.00 | 27 052.00 |
BZ Autres créances | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CF Disponibilités | 66 739.00 | | 66 739.00 | 66 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 212.00 | 5 925.00 | 155 287.00 | 161 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 661.00 | 308 891.00 | 376 770.00 | 685 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 141 806.00 | 141 806.00 | | 141 806.00 |
DH Report à nouveau | -514.00 | | | -514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 559.00 | -514.00 | | 23 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
DL TOTAL (I) | 179 964.00 | 156 405.00 | | 179 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 554.00 | 95 381.00 | | 144 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 12 406.00 | | 1 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 423.00 | 7 281.00 | | 11 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 457.00 | | 17 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 855.00 | 19 324.00 | | 20 855.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 451.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 806.00 | 153 299.00 | | 196 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 770.00 | 309 704.00 | | 376 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 136.00 | 31 081.00 | 25 251.00 | 297 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 817.00 | 320.00 | 1 908.00 | 12 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 319.00 | 30 762.00 | 23 343.00 | 284 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 554.00 | 29 535.00 | 106 519.00 | 144 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 383.00 | 70 364.00 | 106 519.00 | 185 383.00 |