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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
AP Constructions | 117 471.00 | 65 444.00 | 52 027.00 | 117 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 187.00 | 119 264.00 | 72 924.00 | 192 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 056.00 | 143 825.00 | 131 231.00 | 275 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 468.00 | 339 762.00 | 257 706.00 | 597 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BN En cours de production de biens | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 157.00 | 5 925.00 | 33 233.00 | 39 157.00 |
BZ Autres créances | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CF Disponibilités | 111 320.00 | | 111 320.00 | 111 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 107.00 | 5 925.00 | 205 182.00 | 211 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 575.00 | 345 687.00 | 462 888.00 | 808 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 164 850.00 | 141 806.00 | | 164 850.00 |
DH Report à nouveau | | -514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 289.00 | 23 559.00 | | 9 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 694.00 | 6 273.00 | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | 187 674.00 | 179 964.00 | | 187 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 943.00 | 144 554.00 | | 195 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 146.00 | 1 332.00 | | 21 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 842.00 | 11 423.00 | | 11 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | 17 540.00 | | 11 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 537.00 | 20 855.00 | | 34 537.00 |
EA Autres dettes | | 1 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 214.00 | 196 806.00 | | 275 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 888.00 | 376 770.00 | | 462 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 966.00 | 37 893.00 | 1 097.00 | 302 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 737.00 | 37 892.00 | 1 097.00 | 291 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 943.00 | 39 729.00 | 143 823.00 | 195 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 372.00 | 107 159.00 | 143 823.00 | 263 372.00 |