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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 28 100.00 | 2 189.00 | 25 911.00 | 28 100.00 |
AP Constructions | 181 070.00 | 105 207.00 | 75 864.00 | 181 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 044.00 | 7 687.00 | 7 357.00 | 15 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 916.00 | 27 523.00 | 86 393.00 | 113 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 442.00 | 145 856.00 | 195 586.00 | 341 442.00 |
BT Marchandises | 704 243.00 | 31 738.00 | 672 506.00 | 704 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 641.00 | 20 136.00 | 1 073 506.00 | 1 093 641.00 |
BZ Autres créances | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 536 470.00 | | 536 470.00 | 536 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 101.00 | 51 873.00 | 2 332 228.00 | 2 384 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 543.00 | 197 729.00 | 2 527 813.00 | 2 725 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 184 275.00 | 1 066 422.00 | | 1 184 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 059.00 | 117 852.00 | | 177 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 634.00 | 1 198 575.00 | | 1 375 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 187.00 | 59 104.00 | | 43 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 255.00 | 760 727.00 | | 742 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 411.00 | 288 611.00 | | 327 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 620.00 | | |
EA Autres dettes | 39 166.00 | 40 502.00 | | 39 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 179.00 | 1 153 725.00 | | 1 152 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 813.00 | 2 352 300.00 | | 2 527 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 631.00 | 1 117 131.00 | | 1 127 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530 441.00 | 767 265.00 | 4 297 706.00 | 3 530 441.00 |
FG Production vendue services | 221 261.00 | 147 789.00 | 369 050.00 | 221 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 702.00 | 915 054.00 | 4 666 756.00 | 3 751 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 738.00 | |
GE Autres charges | | | 26 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 231.00 | 2 263.00 | | 6 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 23 942.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 24 091.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 135.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 884.00 | 25 888.00 | | 46 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | 374.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 276.00 | 26 397.00 | | 48 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | -2 305.00 | | -3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 331.00 | 39 866.00 | | 60 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 481.00 | 3 919 541.00 | | 4 730 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 422.00 | 3 801 688.00 | | 4 553 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 059.00 | 117 852.00 | | 177 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 729.00 | 27 882.00 | | 31 729.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |