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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 28 100.00 | 2 639.00 | 25 461.00 | 28 100.00 |
AP Constructions | 197 262.00 | 147 257.00 | 50 005.00 | 197 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 105.00 | 17 844.00 | 11 261.00 | 29 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 157.00 | 89 094.00 | 179 062.00 | 268 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 935.00 | 260 085.00 | 265 850.00 | 525 935.00 |
BT Marchandises | 983 618.00 | 40 148.00 | 943 470.00 | 983 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 361.00 | 3 646.00 | 1 420 715.00 | 1 424 361.00 |
BZ Autres créances | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 858 252.00 | | 858 252.00 | 858 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 618.00 | 43 794.00 | 3 310 824.00 | 3 354 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 553.00 | 303 879.00 | 3 576 674.00 | 3 880 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 450.00 | 13 000.00 | | 8 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 240 926.00 | 1 473 862.00 | | 1 240 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 901.00 | 163 265.00 | | 395 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 578.00 | 1 651 426.00 | | 1 646 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 429.00 | 280 834.00 | | 214 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 593.00 | 864 582.00 | | 946 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 873.00 | 386 421.00 | | 436 873.00 |
EA Autres dettes | 331 503.00 | 47 312.00 | | 331 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 096.00 | 1 579 847.00 | | 1 930 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 674.00 | 3 231 274.00 | | 3 576 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 896.00 | 1 365 479.00 | | 1 773 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 937 771.00 | 1 239 558.00 | 5 177 329.00 | 3 937 771.00 |
FG Production vendue services | 190 376.00 | 123 299.00 | 313 675.00 | 190 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 147.00 | 1 362 857.00 | 5 491 004.00 | 4 128 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 548.00 | |
GE Autres charges | | | 18 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 590.00 | 46 897.00 | | 76 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 782.00 | 45 912.00 | | 4 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294.00 | 767.00 | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 076.00 | 47 981.00 | | 7 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 515.00 | -1 084.00 | | 69 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 619.00 | 57 582.00 | | 138 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 446.00 | 4 823 675.00 | | 5 579 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 545.00 | 4 660 410.00 | | 5 183 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 901.00 | 163 265.00 | | 395 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 034.00 | 18 698.00 | | 5 034.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |