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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 601.00 | | 146 601.00 | 146 601.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 342.00 | 70 816.00 | 11 526.00 | 82 342.00 |
040 Immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 403.00 | 79 906.00 | 171 497.00 | 251 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
060 Stock marchandises | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
072 Créances – Autres | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
084 Disponibilités | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
110 Total général Actif | 286 752.00 | 79 906.00 | 206 846.00 | 286 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 849.00 | | | 235 849.00 |
230 Autres produits | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 874.00 | | | 249 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -943.00 | | | -943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
242 Autres charges externes. | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 935.00 | | | 114 935.00 |
252 Charges sociales | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 832.00 | | | 242 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 380.00 | | | 250 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 054.00 | | | 10 054.00 |