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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 601.00 | | 146 601.00 | 146 601.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 117.00 | 74 157.00 | 14 960.00 | 89 117.00 |
040 Immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 177.00 | 83 247.00 | 174 930.00 | 258 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
060 Stock marchandises | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
072 Créances – Autres | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
084 Disponibilités | 78 579.00 | | 78 579.00 | 78 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 053.00 | | 95 053.00 | 95 053.00 |
110 Total général Actif | 353 231.00 | 83 247.00 | 269 984.00 | 353 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 487.00 | | | 210 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
230 Autres produits | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 919.00 | | | 252 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 907.00 | | | 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 062.00 | | | 116 062.00 |
252 Charges sociales | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 775.00 | | | 244 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 403.00 | | | 251 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |