| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 131.00 | 722.00 | 1 853.00 |
AP Constructions | 135 285.00 | 58 826.00 | 76 459.00 | 135 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 816.00 | 53 068.00 | 6 748.00 | 59 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 629.00 | 52 313.00 | 56 316.00 | 108 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 584.00 | 165 339.00 | 140 245.00 | 305 584.00 |
BT Marchandises | 200 243.00 | 23 420.00 | 176 823.00 | 200 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BZ Autres créances | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CF Disponibilités | 116 004.00 | | 116 004.00 | 116 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 749.00 | 23 420.00 | 313 329.00 | 336 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 332.00 | 188 759.00 | 453 573.00 | 642 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 623.00 | 366 493.00 | | 372 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 639.00 | 6 130.00 | | -11 639.00 |
DL TOTAL (I) | 366 484.00 | 378 123.00 | | 366 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 415.00 | 40 726.00 | | 23 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 1 396.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 47 889.00 | | 42 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 075.00 | 28 756.00 | | 20 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 089.00 | 118 767.00 | | 87 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 573.00 | 496 890.00 | | 453 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 089.00 | 118 767.00 | | 87 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 278.00 | | 2 306.00 | 303 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | 798.00 | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 223.00 | | 1 508.00 | 302 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 045.00 | 19 294.00 | | 146 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 77.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 990.00 | 19 218.00 | | 144 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 100.00 | 8 320.00 | | 15 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 100.00 | 8 320.00 | | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | 8 320.00 | | 15 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
UX Autres créances clients | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 089.00 | 87 089.00 | | 87 089.00 |