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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 530.00 | 323.00 | 1 853.00 |
AP Constructions | 135 285.00 | 65 236.00 | 70 050.00 | 135 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 238.00 | 54 158.00 | 3 080.00 | 57 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 629.00 | 59 602.00 | 49 027.00 | 108 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 006.00 | 180 526.00 | 122 479.00 | 303 006.00 |
BT Marchandises | 163 515.00 | 25 935.00 | 137 580.00 | 163 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CF Disponibilités | 108 727.00 | | 108 727.00 | 108 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 646.00 | 25 935.00 | 269 711.00 | 295 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 652.00 | 206 461.00 | 392 191.00 | 598 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 332 384.00 | 372 623.00 | | 332 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 839.00 | -11 639.00 | | -6 839.00 |
DL TOTAL (I) | 331 045.00 | 366 484.00 | | 331 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 890.00 | 23 415.00 | | 5 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 1 539.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 665.00 | 42 060.00 | | 26 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 942.00 | 20 075.00 | | 26 942.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 146.00 | 87 089.00 | | 61 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 191.00 | 453 573.00 | | 392 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 146.00 | 87 089.00 | | 61 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 584.00 | | | 305 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 303 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 301 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 731.00 | | | 303 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 339.00 | 17 765.00 | 2 578.00 | 165 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 399.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 208.00 | 17 366.00 | 2 578.00 | 164 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 420.00 | 2 515.00 | | 23 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 420.00 | 2 515.00 | | 23 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 420.00 | 2 515.00 | | 23 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |