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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 331.00 | 13 572.00 | 1 759.00 | 15 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 167.00 | 19 558.00 | 11 609.00 | 31 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 779.00 | | 139 779.00 | 139 779.00 |
BZ Autres créances | 117 742.00 | | 117 742.00 | 117 742.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 987.00 | | 258 987.00 | 258 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 154.00 | 19 558.00 | 270 597.00 | 290 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -120 237.00 | | | -120 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
DL TOTAL (I) | -86 215.00 | | | -86 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 543.00 | | | 119 543.00 |
EA Autres dettes | 183 318.00 | | | 183 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 812.00 | | | 356 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 597.00 | | | 270 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 811.00 | | | 356 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 202.00 | | 409 202.00 | 409 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 202.00 | | 409 202.00 | 409 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 075.00 | | | 416 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 054.00 | | | 382 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 929.00 | 2 629.00 | | 16 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 660.00 | 2 629.00 | | 16 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 318.00 | 183 318.00 | | 183 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 132 705.00 | | | 132 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VP Divers | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 196.00 | | | 258 196.00 |
VW T.V.A. | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 811.00 | 356 811.00 | | 356 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
ST Autres comptes | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |