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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 240.00 | 18 272.00 | 11 968.00 | 30 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 176.00 | 24 258.00 | 21 918.00 | 46 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 062.00 | 5 693.00 | 177 369.00 | 183 062.00 |
BZ Autres créances | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CF Disponibilités | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 565.00 | 5 693.00 | 190 872.00 | 196 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 741.00 | 29 951.00 | 212 791.00 | 242 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -97 360.00 | -123 412.00 | | -97 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 636.00 | 26 052.00 | | 20 636.00 |
DL TOTAL (I) | -76 723.00 | -97 359.00 | | -76 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 084.00 | 48 708.00 | | 39 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 529.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 909.00 | 157 516.00 | | 188 909.00 |
EA Autres dettes | 59 883.00 | 79 844.00 | | 59 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 514.00 | 287 669.00 | | 289 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 791.00 | 190 310.00 | | 212 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 498.00 | | | 257 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 267.00 | | 14 908.00 | 31 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 048.00 | | 14 908.00 | 21 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 508.00 | 4 750.00 | | 19 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 239.00 | 4 750.00 | | 19 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 131 951.00 | 131 951.00 | | 131 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
VC Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 084.00 | 3 975.00 | 5 109.00 | 9 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 3 093.00 | 26 907.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 516.00 | 189 066.00 | 450.00 | 189 516.00 |
VW T.V.A. | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 514.00 | 257 498.00 | 32 016.00 | 289 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
ST Autres comptes | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YT Sous‐traitance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |