| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 321.00 | 90 591.00 | 13 729.00 | 104 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 916.00 | 94 686.00 | 38 229.00 | 132 916.00 |
BT Marchandises | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
BZ Autres créances | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 236.00 | 94 686.00 | 76 550.00 | 171 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
DH Report à nouveau | -24 519.00 | -24 215.00 | | -24 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 788.00 | -304.00 | | -4 788.00 |
DL TOTAL (I) | 36 777.00 | 41 565.00 | | 36 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 237.00 | 4 353.00 | | 12 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 228.00 | 1 340.00 | | 11 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 861.00 | 10 770.00 | | 12 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446.00 | 4 242.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 773.00 | 20 706.00 | | 39 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 550.00 | 62 271.00 | | 76 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 574.00 | 706.00 | | 31 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 056.00 | | 215 056.00 | 215 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 056.00 | | 215 056.00 | 215 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 684.00 | 224 796.00 | | 220 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 472.00 | 225 100.00 | | 225 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 788.00 | -304.00 | | -4 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 474.00 | 11 441.00 | | 121 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 974.00 | 11 441.00 | | 96 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 727.00 | 2 960.00 | 94 686.00 | 91 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 727.00 | 2 960.00 | 94 686.00 | 91 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 352.00 | 1 930.00 | 2 421.00 | 4 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 705.00 | 18 284.00 | 2 421.00 | 20 705.00 |