| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 614.00 | 5 189.00 | 425.00 | 5 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 695.00 | 17 982.00 | 7 712.00 | 25 695.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 389.00 | 23 171.00 | 11 218.00 | 34 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
060 Stock marchandises | 32 617.00 | 3 513.00 | 29 103.00 | 32 617.00 |
072 Créances – Autres | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
084 Disponibilités | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 180.00 | 3 513.00 | 124 666.00 | 128 180.00 |
110 Total général Actif | 162 569.00 | 26 685.00 | 135 884.00 | 162 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 889.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |