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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 614.00 | 5 189.00 | 425.00 | 5 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 406.00 | 20 918.00 | 7 488.00 | 28 406.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 100.00 | 26 107.00 | 10 993.00 | 37 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
060 Stock marchandises | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
084 Disponibilités | 110 795.00 | | 110 795.00 | 110 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 580.00 | | 161 580.00 | 161 580.00 |
110 Total général Actif | 198 679.00 | 26 107.00 | 172 573.00 | 198 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 716.00 | 38 205.00 | | 37 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 932.00 | 86 115.00 | | 86 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 729.00 | 3 000.00 | | 24 729.00 |
230 Autres produits | 17 258.00 | 2 294.00 | | 17 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 635.00 | 129 613.00 | | 166 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 419.00 | 19 639.00 | | 12 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 926.00 | -6 980.00 | | 2 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 581.00 | 3 734.00 | | 7 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 447.00 | -147.00 | | -1 447.00 |
242 Autres charges externes. | 33 672.00 | 30 025.00 | | 33 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 1 473.00 | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 426.00 | 52 460.00 | | 57 426.00 |
252 Charges sociales | 966.00 | 1 412.00 | | 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 935.00 | 2 811.00 | | 2 935.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 514.00 | | |
262 Autres charges | 182.00 | 214.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 509.00 | 108 156.00 | | 118 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 126.00 | 21 457.00 | | 48 126.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 258.00 | | 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 2 730.00 | | 3 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 129.00 | 18 469.00 | | 44 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 514.00 | | | 3 514.00 |