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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 088.00 | 10 923.00 | 4 166.00 | 15 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 088.00 | 10 923.00 | 4 166.00 | 15 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 896.00 | | 226 896.00 | 226 896.00 |
BZ Autres créances | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
CF Disponibilités | 183 258.00 | | 183 258.00 | 183 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 437.00 | | 479 437.00 | 479 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 526.00 | 10 923.00 | 483 603.00 | 494 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 240 100.00 | 194 869.00 | | 240 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 550.00 | 66 734.00 | | -77 550.00 |
DL TOTAL (I) | 163 653.00 | 262 703.00 | | 163 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 1 179.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 548.00 | 225 845.00 | | 235 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 664.00 | 94 311.00 | | 73 664.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 950.00 | 321 335.00 | | 319 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 603.00 | 584 037.00 | | 483 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 132.00 | 2 612.00 | 2 556.00 | 16 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 132.00 | 2 612.00 | 2 556.00 | 16 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 940.00 | 2 539.00 | 2 556.00 | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | 2 539.00 | 2 556.00 | 10 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 546.00 | 235 546.00 | | 235 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 664.00 | 73 664.00 | | 73 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 226 830.00 | 226 830.00 | | 226 830.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 179.00 | 296 179.00 | | 296 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 950.00 | 319 950.00 | | 319 950.00 |