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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 690.00 | 13 360.00 | 3 330.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 690.00 | 13 360.00 | 3 330.00 | 16 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 868.00 | | 358 868.00 | 358 868.00 |
BZ Autres créances | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
CF Disponibilités | 181 066.00 | | 181 066.00 | 181 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 385.00 | | 588 385.00 | 588 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 075.00 | 13 360.00 | 591 714.00 | 605 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 145 353.00 | 240 100.00 | | 145 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 225.00 | -77 550.00 | | 72 225.00 |
DL TOTAL (I) | 218 678.00 | 163 653.00 | | 218 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 840.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 303.00 | 235 548.00 | | 254 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 422.00 | 73 664.00 | | 92 422.00 |
EA Autres dettes | | 9 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 037.00 | 319 950.00 | | 373 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 714.00 | 483 603.00 | | 591 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 088.00 | | 1 602.00 | 15 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 088.00 | | 1 602.00 | 15 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 923.00 | 2 438.00 | 13 360.00 | 10 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 923.00 | 2 438.00 | 13 360.00 | 10 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 303.00 | 254 303.00 | | 254 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
UX Autres créances clients | 358 868.00 | 358 868.00 | | 358 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 319.00 | 407 319.00 | | 407 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 037.00 | 373 037.00 | | 373 037.00 |