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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BT Marchandises | 1 555 506.00 | | 1 555 506.00 | 1 555 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BZ Autres créances | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CF Disponibilités | 411 719.00 | | 411 719.00 | 411 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 487.00 | | 1 985 487.00 | 1 985 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 156.00 | 669.00 | 1 985 487.00 | 1 986 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DH Report à nouveau | 385 583.00 | | | 385 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 692.00 | | | -41 692.00 |
DL TOTAL (I) | 881 880.00 | | | 881 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 163.00 | | | 149 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 606.00 | | | 1 103 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 487.00 | | | 1 985 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 925.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 692.00 | | | -41 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669.00 | | | 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 163.00 | 149 163.00 | | 149 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 606.00 | 153 606.00 | | 1 103 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
ST Autres comptes | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 525.00 | | | 11 525.00 |